ريسك سيستماتيك بورس
داده‌هاي اقتصادي همگي بر بازدهي بورس دلالت دارند. در واقع ريزش روز شنبه نيز به دليل ترس از واكنش‌هاي آينده بود. اگر چند روز آينده واكنش‌هايي رخ دهد كه بازار احتمال افزايش و تشديد ريسك‌هاي سيستماتيك را بدهد، خروج نقدينگي از بورس محتمل خواهد بود چون بازار مي‌ترسد.
دوم اينكه يكي از خاصيت‌هاي بازارهاي مالي در ايجاد واكنشي شديدتر از ساير بازارهاست. اين امر مختص به ايران نيست و در همه بازارهاي مالي در جهان قابل مشاهده است. مانند آنچه كه روز جمعه در بازارهاي امريكا ديده شد. هر چند افت شاخص‌ها در بورس امريكا با شدت كمتري رخ داد و نزديك به يك درصد بود. به دليل اينكه اين نوع بازارها بر مبناي معامله آينده است بنابراين رخدادهاي اينچنيني مي‌تواند بر اين بازارها تاثير بگذارد. اما اينكه بخواهيم از اين اتفاقات نتيجه‌گيري‌هايي مانند خروج نقدينگي كنيم در واقع بزرگ كردن ريسك‌هاي سيستماتيك نسبت به داده‌هاي اقتصادي است. بازار سرمايه در حال حاضر بيش از 5 هزار ميليارد تومان اعتبار دارد مضافا اينكه فعالان حقيقي بزرگ بازار نه تنها به معامله سهم مي‌پردازند بلكه اعتباري بالغ بر 50 تا 60 درصد بورس را در اختيار دارند. اين بدان معناست كه خروج پولي از بازار رخ نداده است. نكته ديگري كه بايد به آن اشاره كرد، فشار اين اتفاق بر همه شاخص‌هاست. برخي معتقدند، كاهش در ارزش سهام پتروشيمي‌ها بيشتر بود در حالي كه اين نادرست است. ريسكي كه بر بورس وارد شد، ريسك سيستماتيك است كه بر همه شاخص‌ها فشار فروش وارد مي‌كند. اين ريسك علاوه بر تحت تاثير قرار دادن خودرويي‌ها بر پتروشيمي‌ها نيز تاثيرگذار بود. اما به دليل اينكه وزن شاخص‌سازي پتروشيمي بالاتر است و ارزش بازاري بزرگ‌تري نيز دارند برخي گمان مي‌كنند كه اين شركت‌ها افت شاخص بيشتري داشتند.